Волинська обласна державна адміністрація
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
773
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 311 326,2
 223 198,9
 312 625,4
 223 198,9
 311 326,2
 312 625,4
250101
Х
 10464,9
 12 600,3
 7 859,3
 12 600,3
 10 464,9
Х
 7 859,3
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 557,3
 459,4
 630,1
 459,4
 557,3
Х
 630,1
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 1,6
 1,6
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
602100
Х
 2011,5
 2 011,5
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 5111,4
 5 111,4
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 312 625,4
 7 923,9
 320 549,3
 311 326,2
 8 489,4
 319 815,6
 223 198,9
 13 059,7
 236 258,6
Разом надходжень
 312 625,4
 7 923,9
 320 549,3
 311 326,2
 8 489,4
 319 815,6
 223 198,9
 13 059,7
 236 258,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 240 146,9
 229 995,8
 240 146,9
 229 995,8
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 15 519,1
Х
 17 683,2
 17 683,2
 15 519,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 721,2
Х
 743,7
 743,7
 721,2
ВСЬОГО
 229 995,8
 16 240,3
 246 236,1
 240 146,9
 18 426,9
 258 573,8
 240 146,9
 229 995,8
 16 240,3
 18 426,9
 246 236,1
 258 573,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 244 360,6
 4 886,2
 241 809,3
 4 935,0
 170 148,7
 6 213,9
 249 246,8
 246 744,3
 176 362,6
Оплата праці
2120
 52 546,0
 1 047,0
 53 079,8
 1 087,7
 37 432,7
 1 367,1
 53 593,0
 54 167,5
 38 799,8
Нарахування на оплату праці
2210
 1 773,0
 633,2
 533,2
 579,2
 500,0
 1 046,0
 2 406,2
 1 112,4
 1 546,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 865,0
 782,3
 1 328,3
 1 040,3
 1 300,0
 1 939,0
 2 647,3
 2 368,6
 3 239,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 188,6
 74,1
 164,9
 56,0
 150,0
 124,9
 262,7
 220,9
 274,9
Видатки на відрядження
2270
 10 032,1
 68,4
 12 497,1
 186,1
 13 515,9
 107,0
 10 100,5
 12 683,2
 13 622,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2800
 110,1
 16,2
 163,6
 8,6
 151,6
 13,5
 126,3
 172,2
 165,1
Інші поточні видатки
3110
 1 750,0
 391,9
 1 750,0
 596,5
 2 248,3
 2 141,9
 2 346,5
 2 248,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3140
 24,6
 24,6
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 312 625,4
 7 923,9
 320 549,3
 311 326,2
 8 489,4
 319 815,6
 223 198,9
 13 059,7
 236 258,6
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 173 399,2
 7 532,3
 180 989,9
 8 101,7
 180 931,5
 189 091,6
Нарахування на оплату праці
2120
 38 147,8
 1 657,1
 39 817,8
 1 782,3
 39 804,9
 41 600,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 500,0
 1 123,5
 500,0
 1 130,0
 1 623,5
 1 630,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 300,0
 2 161,0
 1 300,0
 2 357,0
 3 461,0
 3 657,0
Видатки на відрядження
2250
 150,0
 135,4
 150,0
 146,0
 285,4
 296,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 14 597,2
 554,0
 15 487,6
 176,2
 15 151,2
 15 663,8
Інші поточні видатки
2800
 151,6
 13,5
 151,6
 28,5
 165,1
 180,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 750,0
 3 063,5
 1 750,0
 4 705,2
 4 813,5
 6 455,2
ВСЬОГО
 16 240,3
 246 236,1
 240 146,9
 18 426,9
 258 573,8
 229 995,8
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 318 431,5
 310 875,4
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 7 556,1
 309 576,2
 7 892,9
 223 198,9
 13 059,7
 317 469,1
 236 258,6
 2 
 2 117,8
 1 750,0
Заходи з інформатизації
 367,8
 1 750,0
 596,5
 2 346,5
ВСЬОГО
 320 549,3
 312 625,4
 7 923,9
 311 326,2
 8 489,4
 319 815,6
 223 198,9
 13 059,7
 236 258,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 246 236,1
 229 995,8
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 16 240,3
 240 146,9
 18 426,9
 258 573,8
 2 
 1 750,0
 1 750,0
Заходи з інформатизації
 1 750,0
 1 750,0
ВСЬОГО
 247 986,1
 231 745,8
 16 240,3
 241 896,9
 18 426,9
 260 323,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 36,0
 36,0
 2 267,0
осіб
Штатний розпис
 2 244,5
 1 687,0
Кількість штатних одиниць
 36,0
 1 
 273,0
шт.
Управлінський облік
 273,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
продукту
 27 099,0
шт.
Управлінський облік
 30 317,0
 25 583,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
 1 
 42,0
 21,0
 145,0
шт.
Кошторис, акт, договір
 142,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
 2 
ефективності
 35,0
 17,5
 12,0
тис.грн.
Внутрішкьогосподарський облік
 12,3
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
 1 
якості
 2,0
відс.
Статистичний облік
 1,3
 1,6
Ріст валового регіонального продукту області
 1 
 1,5
відс.
Статистичний облік
 1,2
 1,0
Зменшення рівня безробіття
 2 
 100,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
 100,0
 100,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП
 3 
 13,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
 13,0
 13,0
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП
 4 
 100,0
відс.
Фінансова звітність
 100,0
 100,0
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 36,0
 1 687,0
осіб
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць
 1 
 36,0
 1687,0
 273,0
шт.
Управлінський облік
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
 273,0
продукту
 25 532,0
шт.
Управлінський облік
Кількість прийнятих управлінських рішень
 1 
 25497,0
 100,0
шт.
Кошторис, акт, договір
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
 2 
 100,0
ефективності
 17,5
тис.грн.
Внутрішкьогосподарський облік
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
 1 
 17,5
якості
 2,3
відс.
Статистичний облік
Ріст валового регіонального продукту області
 1 
 2,1
 0,8
відс.
Статистичний облік
Зменшення рівня безробіття
 2 
 0,9
 100,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП
 3 
 100,0
 13,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП
 4 
 13,0
 100,0
відс.
Фінансова звітність
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
 5 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 168 851,6
 2 650,0
 191 120,1
 2 667,8
 146 198,7
 3 090,6
 173 399,2
 3 648,8
 180 989,9
 3 949,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 25 849,0
 1 130,0
 13 143,7
 1 149,8
 2 900,0
 633,4
 780,8
 806,7
3. Премії
 23 831,0
 430,0
 21 052,0
 437,0
 10 100,0
 1 449,9
 1 842,7
 1 985,9
4. Матеріальна допомога
 25 829,0
 676,2
 16 493,5
 680,4
 10 950,0
 1 040,0
 1 260,0
 1 360,0
ВСЬОГО
 244 360,6
 241 809,3
 170 148,7
 4 886,2
 4 935,0
 6 213,9
 173 399,2
 180 989,9
 7 532,3
 8 101,7

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 54,00 
 54,00 
 54,00 
 44,00 
 54,00 
 51,00 
 54,00 
Керівники
 1 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
Працівники патронатної служби
 2 
 16,00 
 1460,00 
 16,00 
 1460,00 
 16,00 
 1460,00 
 15,00 
 16,00 
 1700,00 
 1900,00 
 12,00 
 18,00 
 1722,00 
 1949,00 
Державні службовці
 3 
 22,00 
 110,00 
 22,00 
 110,00 
 22,00 
 110,00 
 20,00 
 20,00 
 100,00 
 118,50 
 18,00 
 18,00 
 94,50 
 109,50 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 56,00 
 56,00 
 56,00 
 107,00 
 125,00 
 107,00 
 125,00 
Робітники
 5 
 38,00 
 1687,00 
 38,00 
 1687,00 
 38,00 
 1687,00 
 35,00 
 36,00 
 1951,00 
 2204,50 
 30,00 
 36,00 
 1981,50 
 2244,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
У 2018 році на утримання місцевих державних адміністрацій області було використано із загального фонду бюджету - 312625,4 тис.  гривень. Доведені видатки забезпечували лише мінімальну потребу в коштах на утримання місцевих державних адміністрацій області. Доведені асигнування на оплату праці дозволили проводити в повному обсязі обов'язкові виплати, та частково проводити стимулюючі виплати та преміювання . Низький рівень бюджетних призначень з поточного утримання органів виконавчої влади не дав змоги проводити у 2018 році в повному обсязі розрахунки за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень,  здійснювати оплату відрядних витрат, придбання канцелярських та господарських товарів, тощо.
Видатки на функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2019 році становлять 311326,2 тис. гривень. Асигнування на оплату праці складають 241809,3 тис. грн., що не дозволяє в повному обсязі провести виплати передбачені законодавством України (стимулюючі виплати, премії, матеріальну 

допомогу на вирішення соціально-побутових питань).
Крім того, бюджетні призначення з поточного утримання місцевих державних адміністрацій області в 2019 році становлять 2101,6 тис. грн., та знаходяться на рівні 2016 року. 
Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на  функціонування місцевих державних адміністрацій області в сумі 223198,9 тис. грн. забезпечує потребу в коштах лише 63 відсотки. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників  (170148,7 тис. грн., або 72 відсотка від потреби) не забезпечать навіть проведення всіх обов'язкових виплат, в тому числі грошової та матеріальної допомоги при наданні щорічних відпусток, а також стимулюючих виплат,  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, здійснення преміювання працівників. Крім того, набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року  № 746 лише з 01.01.2020 року не дозволяє провести відповідні заходи з оптимізації граничної чисельності районних державних адміністрацій у 2019 році, що потягне за собою фінансове навантаження на перший квартал 2020 року (необхідно забезпечити виплати при скороченні працівників - заробітну плату за 2 місяці, компенсацію за невикористану відпустку, вихідну допомогу в загальній сумі 15329,4 тис. грн.). При цьому, премія, стимулюючі виплати, грошова та матеріальні допомоги враховані лише по обласному рівні, який не скорочувався та фонд оплати праці якого збільшується на 6 відсотків.
 Доведені граничні обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 рік становлять 13515,9 тис. грн. повністю покривають потребу місцевих державних адміністрацій області. 
При цьому, видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2020 рік доведені на рівні показників 2016 року та становлять 2101,6 тис. грн., що унеможливлює проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів. Це, в першу чергу, негативно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 244 360,6
Оплата праці
 244 361,0
 244 360,6
2110
 52 546,0
Нарахування на оплату праці
 52 719,2
 52 546,0
2120
 1 773,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 774,0
 1 773,0
2210
 1 865,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 869,5
 1 865,0
2240
 188,6
Видатки на відрядження
 192,2
 188,6
2250
 10 032,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 283,1
 10 032,1
2270
 110,1
Інші поточні видатки
 114,6
 110,1
2800
 1 750,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 1 750,0
3110
 312625,4
ВСЬОГО
 313 063,6
 312625,4

Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 241 809,3
 170 148,7
2110
Оплата праці
 241 809,3
 170 148,7
 53 079,8
 37 432,7
2120
Нарахування на оплату праці
 53 079,8
 37 432,7
 533,2
 500,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 533,2
 500,0
 1 328,3
 1 300,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 328,3
 1 300,0
 164,9
 150,0
2250
Видатки на відрядження
 164,9
 150,0
 12 497,1
 13 515,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 497,1
 13 515,9
 163,6
 151,6
2800
Інші поточні видатки
 163,6
 151,6
 1 750,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 311 326,2
 223 198,9
 223 198,9
ВСЬОГО
 311 326,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 244 361,0
 244 360,6
2120
Нарахування на оплату праці
 52 719,2
 52 546,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 774,0
 1 773,0
 20,4
 36,1
Передплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 869,5
 1 865,0
 0,2
 0,1
2250
Видатки на відрядження
 192,2
 188,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 283,1
 10 032,1
2800
Інші поточні видатки
 114,6
 110,1

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 1 750,0
ВСЬОГО
 313 063,6
 312 625,4
 20,6
 36,2
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 32 401,3
Закон України "Про державну службу"
обов'язкові виплати
 1 
 178 600,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік.
 146 198,7
 14 887,1
Закон України "Про державну службу"
преміювання
 2 
 24 987,1
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік.
 10 100,0
 10 250,0
Закон України "Про державну службу"
грошова допомога до відпустки
 3 
 16 200,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік.
 5 950,0
 5 700,0
Закон України "Про державну службу"
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
 4 
 10 700,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік.
 5 000,0
 1 473,3
Постанова КМУ від 18.01.2017 р. №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
стимулюючі виплати
 5 
 4 373,3
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік
 2 900,0
 14 336,6
Закон України від 08.07.2010 р. №2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
нарахування на оплату праці
 6 
 51 769,3
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік
 37 432,7
 23 265,6
Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу"
поточні видатки на утримання
 7 
 25 367,2
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік
 2 101,6
 1 314,0
Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах"
пункт 11
 8 
 1 314,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік
 672,0
Постанова КМУ від 27.09.2017 р. №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв’язку у сфері цивільного захисту"
пункт 6
 9 
 672,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік
 700,0
Конституція України
підпункт 11 пункту 16.1 Перехідних Положень
 10 
 700,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2020 рік
ВСЬОГО
 314 682,9
 209 683,0
 104 999,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
Станом на 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. В умовах незабезпеченості видатками на утримання, протягом 2018 року місцевими державними адміністраціями вживалися заходи, спрямовані на недопущення утворення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року по місцевих державних адміністраціях області відсутня.

У 2019 році видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій знаходяться на рівні показника 2016 року і становлять 2101,6 тис. грн., що не забезпечує мінімально необхідної потреби в коштах.
Щодо дебіторської заборгованості по загальному фонду бюджету, то станом на 01 січня 2019 року спостерігається тенденція щодо її збільшення. Якщо на 01 січня 2018 року її обсяг становив 20,6 тис. грн., то на кінець року вона збільшилась на 15,6 тис. грн. і склала 36,2 тис. гривень. Дебіторська заборгованість виникла в основному по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (36,1 тис. грн.) - внаслідок передплати періодичних видань на 2019 рік.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- плата за оренду майна бюджетних установ;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
У 2018 році  касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 7923,9 тис. гривень. Планові показники 2019 року становлять 8489,4 тис. гривень.
У 2020 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 13059,7 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено головним розпорядником згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2018 року, призначень 2019 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.
Згідно положення "Про департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації" департамент виконує функції замовника з будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я,  зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення, доріг загального користування місцевого значення та здійснює технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам. Розмір плати за послуги, що надаються департаментом, визначений відповідно до листа Держбуду України від 4.10.2000 р. №7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації" і становить 2,5 відсотка від вартості будівельно-монтажних робіт. Прогнозний обсяг надходжень на 2020 рік визначений в сумі 12600,3 тис. гривень. Кошти отримані департаментом за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва департаменту, відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Перелік платних послуг, що надає державний архів області, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р.№639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів". Розмір плати за надані послуги встановлений згідно "Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами" затвердженого наказом Держкомархіву від 24.01.2001 р.№6. У 2020 році планується отримати Державним архівом за надані послуги 120,0 тис. гривень.
Відділ транспорту та інфраструктури облдержадміністрації, відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 р.№1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" в 2020 році планує отримати від перевізників 85,0 тис. грн., як плату за участь в конкурсах. Кошти будуть спрямовані на фінансування проведення конкурсів у 2020 році.
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2017 р.№1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" в 2020 році планує отримати від суб'єктів господарювання 200,0 тис. грн., як плату за за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.  Розмір плати за надані послуги встановлений згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 року №182 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля". Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Власні надходження від плати за оренду майна бюджетних установ у 2020 році плануються в сумі 459,4 тис. гривень.

Т.в.о. голови
Киричук О.О.
Свінцицька М.Р.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище та ініціали)