Волинська обласна державна адміністрація
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
773
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
3.2. Завдання бюджетної програми
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 184 810,3
 221 353,3
 263 390,9
 221 353,3
 184 810,3
 263 390,9
250101
Х
 6690,0
 6 401,3
 8 096,1
 6 401,3
 6 690,0
Х
 8 096,1
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 540,4
 31,2
 107,4
 31,2
 540,4
Х
 107,4
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 29,3
 29,3
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 58,9
 58,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
410106
Х
 8934,3
 8 934,3
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 7307,3
 7 307,3
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 3512,5
 3 512,5
Х
Х
На кінець періоду

ВСЬОГО
 263 390,9
 20 047,7
 283 438,6
 184 810,3
 8 203,5
 193 013,8
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
Разом надходжень
 263 390,9
 20 047,7
 283 438,6
 184 810,3
 8 203,5
 193 013,8
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 187 234,0
 186 484,4
 187 234,0
 186 484,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 6 806,3
Х
 7 194,9
 7 194,9
 6 806,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 30,7
Х
 30,5
 30,5
 30,7
ВСЬОГО
 186 484,4
 6 837,0
 193 321,4
 187 234,0
 7 225,4
 194 459,4
 187 234,0
 186 484,4
 6 837,0
 7 225,4
 193 321,4
 194 459,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 206 275,7
 10 452,4
 138 686,4
 4 755,8
 163 788,8
 4 163,0
 216 728,1
 143 442,2
 167 951,8
Оплата праці
2120
 44 424,3
 1 851,0
 30 511,1
 1 046,3
 36 033,5
 915,9
 46 275,3
 31 557,4
 36 949,4
Нарахування на оплату праці
2210
 1 117,2
 2 505,2
 1 324,9
 852,8
 1 250,0
 410,9
 3 622,4
 2 177,7
 1 660,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 2 435,5
 3 831,4
 2 486,2
 1 249,0
 2 387,0
 490,0
 6 266,9
 3 735,2
 2 877,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 53,5
 45,8
 195,8
 37,5
 250,0
 296,0
 99,3
 233,3
 546,0
Видатки на відрядження
2270
 8 950,3
 94,8
 11 475,9
 58,6
 12 394,0
 25,5
 9 045,1
 11 534,5
 12 419,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2800
 134,4
 275,7
 130,0
 39,5
 250,0
 55,2
 410,1
 169,5
 305,2
Інші поточні видатки
3110
 991,4
 164,0
 2 500,0
 76,0
 991,4
 164,0
 2 576,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 500,0
 500,0
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 2 000,0
 2 000,0
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 263 390,9
 20 047,7
 283 438,6
 184 810,3
 8 203,5
 193 013,8
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 138 686,4
 4 494,4
 138 686,4
 4 819,0
 143 180,8
 143 505,4
Нарахування на оплату праці
2120
 30 511,0
 989,9
 30 511,0
 1 059,9
 31 500,9
 31 570,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 250,0
 478,6
 1 250,0
 478,5
 1 728,6
 1 728,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 2 387,0
 693,8
 2 387,0
 693,7
 3 080,8
 3 080,7
Видатки на відрядження
2250
 250,0
 24,0
 250,0
 24,0
 274,0
 274,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 13 150,0
 25,1
 13 899,6
 19,1
 13 175,1
 13 918,7
Інші поточні видатки
2800
 250,0
 55,2
 250,0
 55,2
 305,2
 305,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 76,0
 76,0
 76,0
 76,0
ВСЬОГО
 6 837,0
 193 321,4
 187 234,0
 7 225,4
 194 459,4
 186 484,4
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 283 416,6
 263 386,9
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 20 029,7
 184 791,1
 8 172,3
 221 235,1
 6 416,0
 192 963,4
 227 651,1
 2 
 22,0
 4,0
Підвищення кваліфікації працівників
 18,0
 19,2
 31,2
 118,2
 16,5
 50,4
 134,7
ВСЬОГО
 283 438,6
 263 390,9
 20 047,7
 184 810,3
 8 203,5
 193 013,8
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 193 175,2
 186 354,9
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 6 820,3
 187 093,4
 7 208,4
 194 301,8
 2 
 146,2
 129,5
Підвищення кваліфікації працівників
 16,7
 140,6
 17,0
 157,6
ВСЬОГО
 193 321,4
 186 484,4
 6 837,0
 187 234,0
 7 225,4
 194 459,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
 23,0
 1 130,0
осіб
Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис
 1 724,0
 1 114,0
Кількість штатних одиниць
 23,0
 1 
 248,0
шт.
Управлінський облік
 248,0
 248,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
продукту
 400,0
 690,0
 13 116,0
шт.
Управлінський облік
 25 825,0
 18 905,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
 400,0
 1 
 5,0
 13,0
 8,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 36,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
 5,0
 2 
 2,0
 10,0
 3,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 22,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
 2,0
 3 
ефективності
 4,5
 3,0
 1,7
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,8
 2,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
 2,4
 1 
якості
‑6,3
відс.
Статистичний облік
‑6,5
‑5,9
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
 1 

 3,5
відс.
Статистичний облік
 1,0
 4,6
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
 2 
 12,5
відс.
Статистичний облік
 11,3
 13,0
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 3 
 12,0
відс.
Статистичний облік
 11,0
 12,5
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 4 
 44,8
відс.
Статистичний облік
 45,5
 43,9
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 5 
 53,4
відс.
Статистичний облік
 54,4
 53,2
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 6 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
 1 114,0
осіб
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць
 1 
 23,0
 1114,0
 248,0
шт.
Управлінський облік
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
 0,0
 248,0
продукту
 400,0
 19 125,0
шт.
Управлінський облік
Кількість прийнятих управлінських рішень
 1 
 400,0
 19046,0
 5,0
 36,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
 2 
 5,0
 35,0
 2,0
 23,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
 3 
 2,0
 23,0
ефективності
 2,4
 2,4
тис.грн.
Внутрішкьогосподарський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
 1 
 2,4
 2,2
якості
‑3,2
відс.
Статистичний облік
Ріст валового регіонального продукту області  (у фактичних цінах), %
 1 
 0,0
‑5,0
 6,2
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, %
 2 
 0,0
 5,8
 11,9
відс.
Статистичний облік
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 3 
 0,0
 12,6
 11,0
відс.
Статистичний облік
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 4 
 0,0
 12,3
 44,9
відс.
Статистичний облік
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 5 
 0,0
 44,2
 54,5
відс.
Статистичний облік
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 6 
 0,0
 53,8
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 168 572,5
 2 120,8
 115 664,7
 2 155,8
 133 662,5
 2 365,4
 138 686,4
 2 569,2
 138 686,4
 2 759,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 11 488,5
 2 600,0
 6 724,1
 1 600,0
 2 993,4
 267,6
 0,0
 289,2
 0,0
 312,0
3. Премії
 6 727,6
 4 051,6
 6 211,7
 320,0
 18 671,9
 930,0
 0,0
 996,0
 0,0
 1 065,6
4. Матеріальна допомога
 19 487,1
 1 680,0
 10 085,9
 680,0
 8 461,0
 600,0
 0,0
 640,0
 0,0
 682,0
ВСЬОГО
 206 275,7
 138 686,4
 163 788,8
 10 452,4
 4 755,8
 4 163,0
 138 686,4
 138 686,4
 4 494,4
 4 819,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 23,00 
 23,00 
 23,00 
 19,00 
 23,00 
 38,00 
 41,00 
Керівники
 1 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 1,00 
 3,00 
 1,00 
 3,00 
Працівники патронатної служби
 2 
 16,00 
 981,00 
 16,00 
 981,00 
 16,00 
 981,00 
 16,00 
 16,00 
 952,00 
 997,00 
 16,00 
 16,00 
 1512,00 
 1546,00 
Державні службовці
 3 
 7,00 
 56,00 
 7,00 
 56,00 
 7,00 
 56,00 
 7,00 
 7,00 
 52,00 
 56,00 
 7,00 
 7,00 
 70,00 
 72,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 51,00 
 51,00 
 51,00 
 46,00 
 51,00 
 59,00 
 62,00 
Робітники
 5 
 23,00 
 1114,00 
 23,00 
 1114,00 
 23,00 
 1114,00 
 23,00 
 23,00 
 1070,00 
 1130,00 
 23,00 
 23,00 
 1680,00 
 1724,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році на утримання місцевих державних адміністрацій області було використано із загального фонду бюджету - 263390,9 тис.  гривень. Доведені видатки забезпечували лише мінімальну потребу в коштах на утримання місцевих державних адміністрацій області. Доведені асигнування на оплату праці дозволили проводити в повному обсязі обов'язкові виплати, та частково проводити стимулюючі виплати та преміювання . Низький рівень бюджетних призначень з поточного утримання органів виконавчої влади не дав змоги проводити у 2020 році в повному обсязі розрахунки за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень,  здійснювати оплату відрядних витрат, придбання канцелярських та господарських товарів, тощо.
Видатки на функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2021 році становлять 184810,3 тис. гривень. Асигнування на оплату праці складають лише 138686,4 тис. грн., що не дозволяє в повному обсязі провести виплати передбачені законодавством України працівникам районних державних адміністрацій, оскільки видатки на заробітну плату не забезпечують обов'язкових виплат. 
Бюджетні призначення з поточного утримання місцевих державних адміністрацій області в 2021 році становлять 4136,9 тис. грн., та не забезпечують потребу місцевих державних адміністрацій області. 
Встановлений на 2022 рік граничний обсяг видатків на  функціонування місцевих державних адміністрацій області в сумі 221353.3 тис. грн. забезпечує потребу в коштах лише на 93 відсотки. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників  (163788.8 тис. грн., або 94 відсотків від потреби) не забезпечать стимулюючих виплат недержслужбовцям та  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. 
Доведені граничні обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік повністю покривають потребу місцевих державних адміністрацій області яка становить 12394,0 тис. гривень. 
При цьому, видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2022 рік доведені на рівні 2021 року та не забезпечують необхідну потребу , що унеможливлює проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів. Це, в першу чергу, негативно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
Доведені капітальні видатки в сумі 5000,0 тис. грн. забезпечать потребу в коштах на 40 % та дозволять оновити зношене обладнання, провести капітальний ремонт приміщень місцевих державних адміністрацій.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 206 275,7
Оплата праці
 206 275,8
 206 275,7
2110
 44 424,3
Нарахування на оплату праці
 44 940,9
 44 424,3
2120
 1 117,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 138,2
 1 117,2
2210

 2 435,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 524,8
 2 435,5
2240
 53,5
Видатки на відрядження
 70,2
 53,5
2250
 8 950,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 095,4
 8 950,3
2270
 134,4
Інші поточні видатки
 174,0
 134,4
2800
 263390,9
ВСЬОГО
 267 219,3
 263390,9
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 138 686,4
 163 788,8
2110
Оплата праці
 138 686,4
 163 788,8
 30 511,1
 36 033,5
2120
Нарахування на оплату праці
 30 511,1
 36 033,5
 1 324,9
 1 250,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 324,9
 1 250,0
 2 486,2
 2 387,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 486,2
 2 387,0
 195,8
 250,0
2250
Видатки на відрядження
 195,8
 250,0
 11 475,9
 12 394,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 11 475,9
 12 394,0
 130,0
 250,0
2800
Інші поточні видатки
 130,0
 250,0
 2 500,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 500,0
 500,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 500,0
 2 000,0
3130
Капітальний ремонт
 2 000,0
 184 810,3
 221 353,3
 221 353,3
ВСЬОГО
 184 810,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)

2110
Оплата праці
 206 275,8
 206 275,7
2120
Нарахування на оплату праці
 44 940,9
 44 424,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 138,2
 1 117,2
 23,8
 9,4
 0,0
Передплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 524,8
 2 435,5
 0,1
 0,1
 0,0
Оплата за доставку періодичних видань
2250
Видатки на відрядження
 70,2
 53,5
 0,0
 0,8
 0,0
Невикористаний залишок електронного квитка
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 095,4
 8 950,3
2800
Інші поточні видатки
 174,0
 134,4
ВСЬОГО
 267 219,3
 263 390,9
 23,9
 10,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 10 353,3
Закон України "Про державну службу" ст. 54
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
 1 
 12 102,9
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2022
 рік
 1 749,6
 17,4
Постанови КМУ від 18.01.2017 р. №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", від 20.04.2016 року "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"", від 24.12.2019 року "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу""
стимулюючі виплати
 2 
 3 010,8
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2022
 рік
 2 993,4
 2 281,6
Закон України від 08.07.2010 р. №2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
нарахування на оплату праці
 3 
 38 315,1
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2022
 рік
 36 033,5
 18 119,1
Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу"
поточні видатки на утримання
 4 
 22 256,1
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2022
 рік
 4 137,0
 1 314,0
Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на 
пункт 11
 5 
 1 314,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2022
 рік

договірних засадах"
 1 787,5
Постанова КМУ від 27.09.2017 р. №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв’язку у сфері цивільного захисту"
пункт 6
 6 
 1 787,5
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2022
 рік
ВСЬОГО
 78 786,4
 44 913,5
 33 872,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. В умовах незабезпеченості видатками на утримання, протягом 2020 року місцевими державними адміністраціями вживалися заходи, спрямовані на недопущення утворення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року по місцевих державних адміністраціях області відсутня.
У 2021 році видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій становлять 4137,0 тис. грн., що не забезпечує мінімально необхідної потреби в коштах.
Щодо дебіторської заборгованості по загальному фонду бюджету, то станом на 01 січня 2021 року cклала 10,3 тис. гривень. Дебіторська заборгованість виникла в основному по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (9,4 тис. грн.) - внаслідок передплати періодичних видань на 2021 рік.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- плата за оренду майна бюджетних установ;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
У 2020 році  касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 20047,7 тис. гривень. Планові показники 2021 року становлять 8203,5 тис. гривень.
У 2022 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 6432,5 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено головним розпорядником згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2020 року, призначень 2021 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.
Згідно положення "Про департамент інфраструктури облдержадміністрації" департамент виконує функції замовника з будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я,  зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам. Розмір плати за послуги, що надаються департаментом, визначений відповідно до листа Держбуду України від 4.10.2000 р. №7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації" і становить 2,5 відсотка від вартості будівельно-монтажних робіт. Прогнозний обсяг надходжень на 2022 рік визначений в сумі 5678,2 тис. гривень. Кошти отримані департаментом за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва департаменту відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Перелік платних послуг, що надає державний архів області, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р.№639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів". Розмір плати за надані послуги встановлений згідно "Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами" затвердженого наказом Держкомархіву від 24.01.2001 р.№6. У 2022 році планується отримати Державним архівом за надані послуги 183,1 тис. гривень.
Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 р.№1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" в 2022 році планує отримати від перевізників 340,0 тис. грн., як плату за участь в конкурсах. Кошти будуть спрямовані на фінансування проведення конкурсів у 2022 році.
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2017 р.№1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" в 2022 році планує отримати від суб'єктів господарювання 200,0 тис. грн., як плату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.  Розмір плати за надані послуги встановлений згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 року №182 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля". Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Власні надходження від плати за оренду майна бюджетних установ у 2022 році плануються в сумі 31,2 тис. гривень.
Голова                                                                                                      Юрій ПОГУЛЯЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Головний бухгалтер                                                                                         Марія СВІНЦИЦЬКА
(підпис)
(прізвище та ініціали)