Волинська обласна державна адміністрація
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
773
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 258 240,5
 183 921,9
 310 162,8
 183 921,9
 258 240,5
 310 162,8
250101
Х
 12565,6
 8 096,1
 12 600,3
 8 096,1
 12 565,6
Х
 12 600,3
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 553,4
 107,4
 459,4
 107,4
 553,4
Х
 459,4
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 6,6
 6,6
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
602100
Х
 5106,1
 5 106,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 7307,3
 7 307,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 310 162,8
 10 924,4
 321 087,2
 258 240,5
 13 059,7
 271 300,2
 183 921,9
 8 203,5
 192 125,4
Разом надходжень
 310 162,8
 10 924,4
 321 087,2
 258 240,5
 13 059,7
 271 300,2
 183 921,9
 8 203,5
 192 125,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 173 105,1
 173 105,1
 173 105,1
 173 105,1
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 8 050,1
Х
 8 050,1
 8 050,1
 8 050,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 117,2
Х
 126,6
 126,6
 117,2
ВСЬОГО
 173 105,1
 8 167,3
 181 272,4
 173 105,1
 8 176,7
 181 281,8
 173 105,1
 173 105,1
 8 167,3
 8 176,7
 181 272,4
 181 281,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 241 807,4
 6 871,8
 198 916,1
 6 213,9
 137 958,2
 4 755,8
 248 679,2
 205 130,0
 142 714,0
Оплата праці
2120
 52 149,6
 1 454,9
 43 761,5
 1 367,1
 30 350,9
 1 046,3
 53 604,5
 45 128,6
 31 397,2
Нарахування на оплату праці
2210
 1 914,7
 924,4
 543,8
 1 046,0
 1 216,3
 852,8
 2 839,1
 1 589,8
 2 069,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 2 400,5
 1 089,2
 1 289,8
 1 909,0
 2 150,0
 1 249,0
 3 489,7
 3 198,8
 3 399,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 164,2
 62,4
 93,7
 124,9
 430,1
 37,5
 226,6
 218,6
 467,6
Видатки на відрядження
2270
 9 850,5
 74,4
 13 515,9
 107,0
 11 475,9
 58,6
 9 924,9
 13 622,9
 11 534,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 1,3
 1,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 1,3
 1,3
Соціальне забезпечення
2800
 125,9
 182,2
 119,7
 43,5
 340,5
 39,5
 308,1
 163,2
 380,0
Інші поточні видатки
3110
 1 750,0
 262,5
 2 248,3
 164,0
 2 012,5
 2 248,3
 164,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 310 162,8
 10 924,4
 321 087,2
 258 240,5
 13 059,7
 271 300,2
 183 921,9
 8 203,5
 192 125,4
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 129 133,0
 4 755,8
 129 133,0
 4 755,8
 133 888,8
 133 888,8
Нарахування на оплату праці
2120
 28 409,3
 1 046,3
 28 409,3
 1 046,3
 29 455,6
 29 455,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 216,3
 856,6
 1 216,3
 858,1
 2 072,9
 2 074,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 2 100,0
 1 254,3
 2 100,0
 1 261,6
 3 354,3
 3 361,6
Видатки на відрядження
2250
 430,1
 38,0
 430,1
 38,4
 468,1
 468,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 11 475,9
 58,6
 11 475,9
 58,6
 11 534,5
 11 534,5
Інші поточні видатки
2800
 340,5
 39,7
 340,5
 39,9
 380,2
 380,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 118,0
 118,0
 118,0
 118,0
ВСЬОГО
 8 167,3
 181 272,4
 173 105,1
 8 176,7
 181 281,8
 173 105,1
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 320 490,7
 310 162,8
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 10 327,9
 257 780,2
 12 639,0
 181 451,5
 8 081,5
 270 419,2
 189 533,0
 2 
 569,5
Заходи з інформатизації
 569,5
 452,2
 356,8
 1 968,6
 92,0
 809,0
 2 060,6
 3 
Підвищення кваліфікації працівників
 8,1
 63,9
 501,8
 30,0
 72,0
 531,8
ВСЬОГО
 321 060,2
 310 162,8
 10 897,4
 258 240,5
 13 059,7
 271 300,2
 183 921,9
 8 203,5
 192 125,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 180 134,3
 172 033,0
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 8 101,3
 172 080,2
 8 110,7
 180 190,9
 2 
 611,0
 565,0
Заходи з інформатизації
 46,0
 513,0
 46,0
 559,0
 3 
 527,1
 507,1
Підвищення кваліфікації працівників
 20,0
 511,9
 20,0
 531,9
ВСЬОГО
 181 272,4
 173 105,1
 8 167,3
 173 105,1
 8 176,7
 181 281,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
 36,0
 1 724,0
осіб
Штатний розпис
 2 267,0
 1 145,0
Кількість штатних одиниць
 23,0
 1 
 727,0
шт.
Управлінський облік
 245,0
 727,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
продукту
 690,0
 25 825,0
шт.
Управлінський облік
 27 099,0
 19 698,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
 75,0
 1 
 13,0
 42,0
шт.
Кошторис, акт, договір
 145,0
 3,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації
 4,0
 2 
 10,0
 110,0
шт.
Кошторис, акт, договір
 53,0
Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки  в рамках заходів з інформатизації
 3 
 13,0
 3,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 56,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
 12,0
 4 
 10,0
 5,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 17,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
 4,0
 5 
ефективності
 2,8
 1,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 7,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
 1,8
 1 
якості
 4,0
відс.
Статистичний облік
 2,0
 3,8
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), %
 1 
 95,0
відс.
Статистичний облік
 95,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП. До загальної кількості адміністративних послуг,Що можуть надаватися ЦНАП, %
 2 
 60,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 65,0
Частина адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді, %
 3 

 9,0
відс.
Статистичний облік
 3,5
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, %
 4 
 7,0
відс.
Статистичний облік
 7,8
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 5 
 14,7
відс.
Статистичний облік
 15,3
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 6 
 48,9
відс.
Статистичний облік
 47,8
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 7 
 53,0
відс.
Статистичний облік
 53,4
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 8 
‑30,9
 5,9
відс.
Фінансова звітність
 4,0
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком
 4,0
 9 
 0,3
 5,1
тис.грн.
Фінансова звітність
 5,1
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення
 0,3
 10 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
 1 145,0
осіб
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць
 1 
 23,0
 1145,0
 727,0
шт.
Управлінський облік
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
 0,0
 727,0
продукту
 70,0
 20 882,0
шт.
Управлінський облік
Кількість прийнятих управлінських рішень
 1 
 70,0
 20369,0
 2,0
 48,0
шт.
Кошторис, акт, договір
Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з іформатизації
 2 
 2,0
 51,0
 36,0
шт.
Кошторис, акт, договір
Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки  в рамках заходів з інформатизації
 3 
 0,0
 37,0
 12,0
 52,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
 4 
 12,0
 52,0
 3,0
 16,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
 5 
 4,0
 16,0
ефективності
 1,3
 7,5
тис.грн.
Внутрішкьогосподарський облік
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
 1 
 1,3
 7,5
якості
 4,5
відс.
Статистичний облік
Ріст валового регіонального продукту області  (у фактичних цінах), %
 1 
 0,0
 4,0
 99,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП, %
 2 
 0,0
 97,0
 85,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді ЦНАП, %
 3 
 0,0
 74,0
 9,0
відс.
Внутрішкьогосподарський облік
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, %
 4 
 0,0
 7,0
 7,3
відс.
Статистичний облік
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 5 
 0,0
 7,7
 14,8
відс.
Статистичний облік
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 6 
 0,0
 15,1
 48,0
відс.
Статистичний облік
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 7 
 0,0
 47,6
 53,0
відс.
Статистичний облік
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
 8 
 0,0
 53,6
 4,0
 4,0
відс.
Фінансова звітність
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком
 9 
 4,0
 4,0
 0,3
 5,1
тис.грн.
Фінансова звітність
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення
 10 
 0,3
 5,1
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 191 120,1
 2 667,8
 176 350,8
 3 090,6
 109 838,7
 2 155,8
 101 188,7
 2 155,8
 100 989,9
 2 155,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 13 143,7
 1 149,8
 10 152,5
 633,4
 12 011,6
 1 600,0
 12 011,6
 1 600,0
 12 011,6
 1 600,0
3. Премії
 21 052,0
 437,0
 4 206,7
 1 449,9
 3 800,0
 500,0
 3 800,0
 500,0
 3 800,0
 500,0
4. Матеріальна допомога
 16 493,5
 680,4
 8 206,1
 1 040,0
 12 307,9
 500,0
 12 132,7
 500,0
 12 331,5
 500,0
ВСЬОГО
 241 809,3
 198 916,1
 137 958,2
 4 935,0
 6 213,9
 4 755,8
 129 133,0
 129 133,0
 4 755,8
 4 755,8
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 32,00 
 41,00 
 38,00 
 52,00 
Керівники
 1 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
 2,00 
 4,00 
 7,00 
 7,00 
Працівники патронатної служби
 2 
 16,00 
 941,00 
 16,00 
 941,00 
 16,00 
 1247,00 
 14,00 
 14,00 
 1423,00 
 1546,00 
 16,00 
 16,00 
 1721,00 
 1923,00 
Державні службовці
 3 
 7,00 
 72,00 
 7,00 
 72,00 
 7,00 
 72,00 
 7,00 
 7,00 
 66,50 
 71,50 
 21,00 
 22,00 
 98,00 
 168,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 108,00 
 108,00 
 108,00 
 58,50 
 61,50 
 87,00 
 117,00 
Робітники
 5 
 23,00 
 1145,00 
 23,00 
 1145,00 
 23,00 
 1451,00 
 21,00 
 21,00 
 1582,00 
 1724,00 
 37,00 
 38,00 
 1951,00 
 2267,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
У 2019 році на утримання місцевих державних адміністрацій області було використано із загального фонду бюджету - 310162,8 тис.  гривень. Доведені видатки забезпечували лише мінімальну потребу в коштах на утримання місцевих державних адміністрацій області. Доведені асигнування на оплату праці дозволили проводити в повному обсязі обов'язкові виплати, та частково проводити стимулюючі виплати та преміювання . Низький рівень бюджетних призначень з поточного утримання органів виконавчої влади не дав змоги проводити у 2019 році в повному обсязі розрахунки за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень,  здійснювати оплату відрядних витрат, придбання канцелярських та господарських товарів, тощо.
Видатки на функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2020 році становлять 258240,5 тис. гривень. Асигнування на оплату праці складають лише 198916,1 тис. грн., що не дозволяє в повному обсязі провести виплати передбачені законодавством України працівникам районних державних адміністрацій, оскільки видатки на заробітну плату не забезпечують обов'язкові виплати. 
Крім того, бюджетні призначення з поточного утримання місцевих державних адміністрацій області в 2020 році становлять 2101,6 тис. грн., та знаходяться на рівні 2016 року. 
Встановлений на 2021 рік граничний обсяг видатків на  функціонування місцевих державних адміністрацій області в сумі 183921,9 тис. грн. забезпечує потребу в коштах лише 60 відсотків. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників  (137958,2 тис. грн., або 66 відсотка від потреби) не забезпечать навіть проведення всіх обов'язкових виплат, в тому числі грошової та матеріальної допомоги при наданні щорічних відпусток, а також стимулюючих виплат,  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, здійснення преміювання працівників. При цьому, премія, стимулюючі виплати, грошова та матеріальні допомоги враховані лише по обласному рівні, штатна чисельність якого не скорочувалася та встановлена на рівні 2020 року. 
 Доведені граничні обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік становлять 11475,9 тис. грн. повністю покривають потребу місцевих державних адміністрацій області. 
При цьому, видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2021 рік збільшені лише за рахунок зменшення обсягу видатків на енергоносії в порівнянні з минулим роком, в той же час не забезпечують необхідну потребу , що унеможливлює проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів. Це, в першу чергу, негативно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 241 807,4
Оплата праці
 241 809,3
 241 807,4
2110
 52 149,6
Нарахування на оплату праці
 52 370,7
 52 149,6
2120
 1 914,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 302,4
 1 914,7
2210
 2 400,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 554,4
 2 400,5
2240
 164,2
Видатки на відрядження
 214,6
 164,2
2250
 9 850,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 183,6
 9 850,5
2270
 125,9
Інші поточні видатки
 141,2
 125,9
2800

 1 750,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 1 750,0
3110
 310162,8
ВСЬОГО
 311 326,2
 310162,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 198 916,1
 137 958,2
2110
Оплата праці
 198 916,1
 137 958,2
 43 761,5
 30 350,9
2120
Нарахування на оплату праці
 43 761,5
 30 350,9
 543,8
 1 216,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 543,8
 1 216,3
 1 289,8
 2 150,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 289,8
 2 150,0
 93,7
 430,1
2250
Видатки на відрядження
 93,7
 430,1
 13 515,9
 11 475,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 13 515,9
 11 475,9
 119,7
 340,5
2800
Інші поточні видатки
 119,7
 340,5
 258 240,5
 183 921,9
 183 921,9
ВСЬОГО
 258 240,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 241 809,3
 241 807,4
2120
Нарахування на оплату праці
 52 370,7
 52 149,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 302,4
 1 914,7
 36,1
 23,8
 0,0
Передплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 554,4
 2 400,5
 0,1
 0,1
 0,0
2250
Видатки на відрядження
 214,5
 164,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 183,6
 9 850,5
2800
Інші поточні видатки
 141,3
 125,9

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 1 750,0
ВСЬОГО
 311 326,2
 310 162,8
 36,2
 23,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 38 455,7
Закон України "Про державну службу"
обов'язкові виплати
 1 
 148 294,4
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021
 рік.
 109 838,7
 16 579,8
Закон України "Про державну службу"
преміювання
 2 
 20 379,8
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021
 рік.
 3 800,0
 3 303,3
Закон України  "Про державну службу"
грошова допомога до відпустки
 3 
 15 611,2
Збільшити граничний обсяг видатків на 2021 рік
 12 307,9
 5 763,9
Закон України "Про державну службу"
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
 4 
 5 763,9
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021 рік.
 6 768,4
Постанова КМУ від 18.01.2017 р. №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
стимулюючі виплати
 5 
 18 780,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021 рік
 12 011,6
 15 591,5
Закон України від 08.07.2010 р. №2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
нарахування на оплату праці
 6 
 45 942,4
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021 рік
 30 350,9
 15 988,8
Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу"
поточні видатки на утримання
 7 
 20 125,7
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021 рік
 4 136,9
 1 314,0
Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах"
пункт 11
 8 
 1 314,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021 рік
 1 000,0
Постанова КМУ від 27.09.2017 р. №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв’язку у сфері цивільного захисту"
пункт 6
 9 
 1 000,0
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2021 рік
 40 252,3
Постанова ВРУ від 17.07.2020  №807-IX "Про утворення та ліквідацію районів"
виплати при реорганізації та ліквідації райдержадміністрацій
 10 
 40 252,3
Збільшити граничний обсяг видатків на 2021 рік
ВСЬОГО
 317 463,7
 172 446,0
 145 017,7
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Станом на 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. В умовах незабезпеченості видатками на утримання, 

протягом 2019 року місцевими державними адміністраціями вживалися заходи, спрямовані на недопущення утворення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року по місцевих державних адміністраціях області відсутня.
У 2020 році видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій знаходяться на рівні показника 2016 року і становлять 2101,6 тис. грн., що не забезпечує мінімально необхідної потреби в коштах.
Щодо дебіторської заборгованості по загальному фонду бюджету, то станом на 01 січня 2020 року склала 23,9 тис. гривень. Дебіторська заборгованість виникла в основному по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (23,8 тис. грн.) - внаслідок передплати періодичних видань на 2020 рік.
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- плата за оренду майна бюджетних установ;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
У 2019 році  касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 10924,4 тис. гривень. Планові показники 2020 року становлять 13059,7 тис. гривень.
У 2021 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 8203,5 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено головним розпорядником згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2019 року, призначень 2020 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.
Згідно положення "Про департамент інфраструктури облдержадміністрації" департамент виконує функції замовника з будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я,  зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення, доріг загального користування місцевого значення та здійснює технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам. Розмір плати за послуги, що надаються департаментом, визначений відповідно до листа Держбуду України від 4.10.2000 р. №7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації" і становить 2,5 відсотка від вартості будівельно-монтажних робіт. Прогнозний обсяг надходжень на 2021 рік визначений в сумі 7409,9 тис. гривень. Кошти отримані департаментом за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва департаменту, відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Перелік платних послуг, що надає державний архів області, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р.№639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів". Розмір плати за надані послуги встановлений згідно "Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами" затвердженого наказом Держкомархіву від 24.01.2001 р.№6. У 2020 році планується отримати Державним архівом за надані послуги 146,2 тис. гривень.
Управління транспорту та зв’язку  облдержадміністрації, відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 р.№1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" в 2020 році планує отримати від перевізників 340,0 тис. грн., як плату за участь в конкурсах. Кошти будуть спрямовані на фінансування проведення конкурсів у 2020 році.
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2017 р.№1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" в 2020 році планує отримати від суб'єктів господарювання 200,0 тис. грн., як плату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.  Розмір плати за надані послуги встановлений згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 року №182 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля". Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Власні надходження від плати за оренду майна бюджетних установ у 2021 році плануються в сумі 107,4 тис. гривень.
Голова

Начальник відділу – головний бухгалтер
(підпис)
(підпис)
ПОГУЛЯЙКО Ю.М.

(прізвище та ініціали)
Свінцицька М.Р.

(прізвище та ініціали)