Волинська обласна державна адміністрація
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
773
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
3.2. Завдання бюджетної програми
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 221 353,3
 175 246,1
 219 763,7
 175 246,1
 221 353,3
 219 763,7
250101
Х
 4256,5
 3 184,8
 6 401,3
 3 184,8
 4 256,5
Х
 6 401,3
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 228,9
 36,0
 31,2
 36,0
 228,9
Х
 31,2
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 77,7
 77,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 266,6
 266,6
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
410106
Х
 4749,3
 4 749,3
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 3497,4
 3 497,4
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 2598,2
 2 598,2
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 219 763,7
 10 478,2
 230 241,9
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
 175 246,1
 3 220,8
 178 466,9
Разом надходжень
 219 763,7
 10 478,2
 230 241,9
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
 175 246,1
 3 220,8
 178 466,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 169 952,9
 4 401,2
 163 788,8
 4 163,0
 132 668,9
 1 995,4
 174 354,1
 167 951,8
 134 664,3
Оплата праці
2120
 35 280,9
 832,9
 36 033,5
 915,9
 29 187,2
 439,0
 36 113,8
 36 949,4
 29 626,2
Нарахування на оплату праці
2210
 1 602,0
 2 242,4
 1 377,2
 410,9
 967,0
 321,0
 3 844,4
 1 788,1
 1 288,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 3 327,5
 1 742,4
 2 380,0
 490,0
 1 933,0
 357,0
 5 069,9
 2 870,0
 2 290,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 107,3
 25,0
 187,0
 296,0
 180,4
 38,2
 132,3
 483,0
 218,6
Видатки на відрядження
2270
 8 977,8
 229,6
 12 394,0
 25,5
 10 039,0
 12,5
 9 207,4
 12 419,5
 10 051,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2800
 515,3
 244,5
 192,8
 55,2
 270,6
 27,7
 759,8
 248,0
 298,3
Інші поточні видатки
3110
 140,7
 3 000,0
 76,0
 30,0
 140,7
 3 076,0
 30,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 2 000,0
 2 000,0
Капітальний ремонт
3140
 619,5
 619,5
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 219 763,7
 10 478,2
 230 241,9
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
 175 246,1
 3 220,8
 178 466,9
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 193 029,6
 182 568,6
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 10 461,0
 221 235,1
 6 416,0
 175 244,7
 227 651,1
 175 244,7
 2 
 24,4
 7,2
Підвищення кваліфікації працівників
 17,2
 118,2
 16,5
 1,4
 134,7
 1,4
 3 
 37 187,9
 37 187,9
Витрати, повязані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій
ВСЬОГО
 230 241,9
 219 763,7
 10 478,2
 221 353,3
 6 432,5
 227 785,8
 175 246,1
 175 246,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
 23,0
 1 114,0
осіб
Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис
 1 114,0
 1 114,0
Кількість штатних одиниць
 23,0
 1 
 248,0
шт.
Управлінський облік
 273,0
 201,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2 
продукту
 400,0
 406,0
 18 905,0
шт.
Управлінський облік
 13 646,0
 15 436,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
 100,0
 1 
 5,0
 4,0
 36,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 8,0
 1,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
 2 
 2,0
 4,0
 22,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 1,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
 3 
ефективності
 2,4
 2,2
 2,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,7
 0,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
 1 
якості
 1,0
відс.
Статистичний облік
‑3,1
 0,6
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
 1 
 15,3
відс.
Статистичний облік
 19,4
 2,0
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
 2 
 9,6
відс.
Статистичний облік
 10,0
 20,2
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 3 
 8,7
відс.
Статистичний облік
 9,4
 23,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 4 
 58,5
відс.
Статистичний облік
 50,7
 39,8
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 5 
 67,5
відс.
Статистичний облік
 61,9
 48,5
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 6 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 116 409,2
 2 941,6
 125 368,0
 2 239,1
 123 047,6
 1 652,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 16 388,0
 634,4
 5 164,7
 363,6
3. Премії
 15 201,2
 434,8
 16 819,2
 890,3
 193,0
4. Матеріальна допомога
 21 954,5
 390,4
 16 436,9
 670,0
 9 621,3
 150,0
ВСЬОГО
 169 952,9
 163 788,8
 132 668,9
 4 401,2
 4 163,0
 1 995,4
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 23,00 
 21,00 
 23,00 
 21,00 
 23,00 
Керівники
 1 
 6,00 
 4,00 
 6,00 
 4,00 
 4,00 
Працівники патронатної служби
 2 
 14,00 
 972,00 
 3,00 
 14,00 
 847,00 
 972,00 
 12,00 
 14,00 
 898,00 
 973,00 
Державні службовці
 3 
 9,00 
 66,00 
 4,00 
 9,00 
 63,00 
 66,00 
 7,00 
 9,00 
 61,00 
 67,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 47,00 
 46,00 
 47,00 
 44,00 
 47,00 
Робітники
 5 
 23,00 
 1114,00 
 7,00 
 23,00 
 981,00 
 1114,00 
 19,00 
 23,00 
 1028,00 
 1114,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
У 2021 році на утримання місцевих державних адміністрацій області було використано із загального фонду бюджету 219763,7 тис.  гривень. Доведені видатки забезпечували лише мінімальну потребу в коштах на утримання місцевих державних адміністрацій області. Доведені асигнування на оплату праці дозволили проводити в повному обсязі обов'язкові виплати, та частково проводити стимулюючі виплати та преміювання . Низький рівень бюджетних призначень з поточного утримання органів виконавчої влади не дав змоги проводити у 2021 році в повному обсязі розрахунки за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень,  здійснювати оплату відрядних витрат, придбання канцелярських та господарських товарів, тощо.
Видатки на функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2022 році становлять 221353,3 тис. гривень. Асигнування на оплату праці складають лише 163788,8 тис. грн., що не дозволяє в повному обсязі провести виплати передбачені законодавством України працівникам районних державних адміністрацій, оскільки видатки на заробітну плату не забезпечують обов'язкових виплат. 
Бюджетні призначення з поточного утримання місцевих державних адміністрацій області в 2022 році становлять 4137 тис. грн., та не забезпечують потребу місцевих державних адміністрацій області. 
Встановлений на 2023 рік граничний обсяг видатків на  функціонування місцевих державних адміністрацій області в сумі 175246,1 тис. грн. забезпечує потребу в коштах лише на 67,3 відсотки. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників  ( 132668,9 тис. грн., або 78 відсотків від потреби) не забезпечать стимулюючих виплат недержслужбовцям та  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. 
Доведені граничні обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік не покривають потребу місцевих державних адміністрацій області яка становить 15059 тис. гривень. 
При цьому, видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2023 рік доведені менші, ніж у 2022 році та не забезпечують необхідну потребу , що унеможливлює проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів. Це, в першу чергу, негативно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
Відсутність капітальних видатків не дозволить оновити зношене обладнання, провести капітальний ремонт приміщень місцевих державних адміністрацій.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 169 952,9
Оплата праці
 170072,2
 169 952,9
2110
 35 280,9
Нарахування на оплату праці
 37118,6
 35 280,9
2120
 1 602,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1603,5
 1 602,0
2210
 3 327,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 3331,7
 3 327,5
2240
 107,3
Видатки на відрядження
 118,2
 107,3
2250

 8 977,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10318,4
 8 977,8
2270
 515,3
Інші поточні видатки
 538,3
 515,3
2800
 219763,7
ВСЬОГО
223100,9
 219763,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 163 788,8
 132 668,9
2110
Оплата праці
 163 788,8
 132 668,9
 36 033,5
 29 187,2
2120
Нарахування на оплату праці
 36 033,5
 29 187,2
 1 377,2
 967,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 377,2
 967,0
 2 380,0
 1 933,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 380,0
 1 933,0
 187,0
 180,4
2250
Видатки на відрядження
 187,0
 180,4
 12 394,0
 10 039,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 394,0
 10 039,0
 192,8
 270,6
2800
Інші поточні видатки
 192,8
 270,6
 3 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 3 000,0
 2 000,0
3130
Капітальний ремонт
 2 000,0
 221 353,3
 175 246,1
 175 246,1
ВСЬОГО
 221 353,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 170 072,2
 169 952,9
2120
Нарахування на оплату праці
 37 118,6
 35 280,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 603,5
 1 602,0
 9,4
 8,6
 0,0
Передплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 331,7
 3 327,5
 0,1
 0,0

2250
Видатки на відрядження
 118,2
 107,3
 0,9
 0,6
 0,0
Невикористаний залишок електронного квитка
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 318,4
 8 977,8
 227,2
Передоплата енергоносіїв
2800
Інші поточні видатки
 538,3
 515,3
ВСЬОГО
 223 100,9
 219 763,7
 10,4
 236,4
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 15 267,9
Закон України "Про державну службу" ст. 54
грошова допомога та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
 1 
 24 889,2
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023  рік
 9 621,3
 5 735,3
Постанови КМУ від 18.01.2017 р. №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", від 20.04.2016 року "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"", від 24.12.2019 року "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу""
стимулюючі виплати
 2 
 5 735,3
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023 рік
 8 378,4
Закон України від 08.07.2010 р. №2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
нарахування на оплату праці
 3 
 37 565,6
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023  рік
 29 187,2
 19 177,3
Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу"
поточні видатки на утримання
 4 
 22 528,3
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023  рік
 3 351,0
 1 576,8
Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах"
пункт 11
 5 
 1 576,8
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023 рік
 1 572,2
Постанова КМУ від 27.09.2017 р. №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв’язку у сфері цивільного захисту"
пункт 6
 6 
 1 572,2
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023 рік
 17 080,3
Закон України "Про державну службу" ст. 52
премія
 7 
 17 080,3
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023 рік
 5 020,9
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
оплата комунальних послуг та енергоносіїїв
 8 
 15 059,9
Збільшити граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023  рік
 10 039,0

ВСЬОГО
 126 007,6
 52 198,5
 73 809,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. В умовах незабезпеченості видатками на утримання, протягом 2021 року місцевими державними адміністраціями вживалися заходи, спрямовані на недопущення утворення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року по місцевих державних адміністраціях області відсутня.
У 2022 році видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій становлять 4137,0 тис. грн., що не забезпечує мінімально необхідної потреби в коштах.
Щодо дебіторської заборгованості по загальному фонду бюджету, то станом на 01 січня 2022  року cклала236,4 тис. гривень. Дебіторська заборгованість виникла в основному по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" (227,2 тис. грн.) - внаслідок передоплати комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- плата за оренду майна бюджетних установ;

У 2021році  касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 10478,2 тис. гривень. Планові показники 2022  року становлять 6432,5 тис. гривень.
У 2023 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 3220,8 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено головним розпорядником згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2021 року, призначень 2022 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.
Згідно положення "Про департамент інфраструктури облдержадміністрації" департамент виконує функції замовника з будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я,  зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам. Розмір плати за послуги, що надаються департаментом, визначений відповідно до листа Держбуду України від 4.10.2000 р. №7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації" і становить 2,5 відсотка від вартості будівельно-монтажних робіт. Прогнозний обсяг надходжень на 2023 рік визначений в сумі 2786,1 тис. гривень. Кошти отримані департаментом за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва департаменту відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.
Перелік платних послуг, що надає державний архів області, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р.№639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів". Розмір плати за надані послуги встановлений згідно "Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами" затвердженого наказом Держкомархіву від 24.01.2001 р.№6. У 2023 році планується отримати Державним архівом за надані послуги 198,7 тис. гривень.
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2017 р.№1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" в 2023 році планує отримати від суб'єктів господарювання 200,0 тис. грн., як плату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.  Розмір плати за надані послуги встановлений згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 року №182 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля". Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати відповідно до постанови КМУ від 25.06.2001 р. №702.

                      Власні надходження від плати за оренду майна бюджетних установ у 2023 році плануються в сумі  36 тис. гривень.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                                    
Перший заступник голови

Головний бухгалтер

 (підпис)
(прізвище та ініціали)
                                                                                                    Сергій МОВЕНКО 

Перший заступник голови

                                                                                                      Марія СВІНЦИЦЬКА